Saldo, cartões e Previsão

No alto do Fluxo de Caixa ficam quatro cartões e, logo abaixo, a barra Previsão.

Os quatro cartões

• Saldo atual ("Saldo consolidado das contas"): a soma do saldo de todas as suas contas financeiras, hoje. É o saldo unificado.
• Receitas Totais ("Receitas confirmadas no período"): o que já entrou no período.
• Despesas ("Despesas confirmadas no período"): o que já saiu no período.
• Balanço ("Receitas confirmadas menos despesas confirmadas"): a sobra do período, em verde quando positiva e em vermelho quando negativa.

O que não entra em Receitas e Despesas: transferências entre contas e ajustes de saldo. O que está pendente também fica de fora até ser pago ou recebido.

Como o saldo é formado

Cada conta tem o saldo inicial mais o que entrou e saiu de lançamentos confirmados. O Saldo atual é a soma disso em todas as contas. Por exemplo: uma conta com R$ 26.208,08, o caixa com R$ 0,00 e outra conta com saldo negativo de R$ 2.468,25 formam um Saldo atual de R$ 23.739,83. Uma conta pode ficar negativa, e o saldo unificado a desconta.

Filtrar por conta

Clique no cartão Saldo atual para abrir Filtrar por conta. Aparecem as suas contas, da de maior saldo para a de menor, cada uma com o saldo.

• Clique em uma conta para ver só os lançamentos dela. O cartão Saldo atual passa a mostrar o saldo daquela conta, e Receitas, Despesas e Balanço também se restringem a ela.
• Clique de novo na mesma conta para voltar a ver tudo. O x no canto fecha o painel.
• Os mesmos números aparecem se você usar o filtro Conta da tabela.

Se você filtrar por um CR (centro de resultados), o Saldo atual soma só as contas vinculadas àquele centro. Veja Centros de Resultados.

Ver só receitas, só despesas ou só pendentes

Clique no cartão Receitas Totais ou Despesas. A tabela filtra por tipo, e os cartões se abrem em três: Totais, Confirmadas e Pendentes. Clique em um deles para filtrar a tabela por aquela situação, e em Ver resumo geral para voltar.

A barra Previsão

A barra Previsão olha para o que ainda vai acontecer. Ela mostra três números e, ao clicar na seta à direita, abre os detalhes ("Cobranças em aberto no período e repasses que ainda vão sair das contas").

• Cobranças a receber: faturas de aluguel em aberto com vencimento no período, com a quantidade. Se houver faturas atrasadas, aparece "R$ X já vencidos". O link Ver no Painel de Cobranças leva às faturas.
• Repasses a pagar: o total dos repasses ainda pendentes aos proprietários, com os primeiros nomes e a situação de cada um (Pendente, Agendado, Falhou ou Em processamento). O link Ver repasses abre a aba Repasses. Sem repasses, aparece "Nada a repassar neste período."
• Saldo livre: o saldo das contas menos os repasses pendentes. É "o que sobra depois de reservar o dinheiro dos proprietários", porque esse dinheiro está na conta, mas não é da imobiliária.

A Previsão some quando você filtra por uma conta, por um empreendimento ou por uma fatura. Com um filtro de CR, ela mostra só as cobranças, sem os repasses.