Fluxo de Caixa · Lançando movimentações

Nova receita e nova despesa

Registrar uma receita ou uma despesa, campo a campo: valor nominal, juros, desconto, as três datas, conta, categoria, centro de resultados e fornecedor.

Atualizado em 23 de outubro de 20262 min de leitura

Videoaula em breve

Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.

Clique em Nova transação e escolha Receita, Despesa ou Transferência (esta tem artigo próprio). Receita e despesa têm o mesmo formulário, com uma diferença: a despesa tem o campo Fornecedor.

Janela Nova Receita com os controles Parcelado, Recorrente e Recebido, valor nominal, descrição, número do documento, categoria, empreendimento, centro de resultados, datas e Notificar no vencimento — A janela Nova Receita, com o lançamento ainda pendente.

Os três botões do topo

Parcelado e Recorrente: criam vários lançamentos de uma vez. São excludentes: só um dos dois por vez. Veja Parcelado e recorrente.
Recebido (na despesa, Pago): liga quando o dinheiro já entrou (ou já saiu). Desligado, o lançamento fica Pendente.

Os campos

Valor nominal (obrigatório): o valor original, conforme o contrato ou a fatura. Não coloque juros e desconto aqui.
Juros e Multas e Desconto: aparecem quando o lançamento já está recebido/pago. Os juros são somados ao valor nominal, e o desconto é subtraído. O quadro Valor a receber (ou Valor a pagar) mostra o resultado.
Descrição (obrigatória): o que é. Exemplos: "Aluguel de outubro", "Pagamento fornecedor".
N° Documento: o número da nota ou do recibo, como NF-0001 ou REC-0042.
Categoria: veja Categorias e Tags.
Empreendimento: liga o lançamento a um empreendimento, quando for o caso.
Fornecedor (só na despesa): escolha um fornecedor cadastrado ou use Novo fornecedor para cadastrar na hora.
Centro de resultados: sem escolha, o lançamento recebe o centro padrão, se existir.
Conta (obrigatória quando já recebido/pago): a conta que recebeu ou pagou. A conta padrão vem preenchida. Conta inativa não aceita lançamentos.
Tags: aparecem se você já tiver tags cadastradas.

As três datas

Data de Lançamento: quando a movimentação foi realizada ou registrada. É a referência do fluxo de caixa e do período. Vem com a data de hoje.
Vencimento: a data limite para pagar ou receber.
Data de Liquidação (obrigatória quando já recebido/pago): o dia em que o dinheiro de fato entrou ou saiu. Pode ser diferente do vencimento.

Notificar no vencimento

Em lançamentos pendentes, o botão Notificar no vencimento pede ao sistema um aviso quando a data de vencimento chegar.

Registrar já recebido ou já pago

Janela Nova Receita com o botão Recebido ligado, mostrando juros, desconto, valor a receber, conta e data de liquidação — Com Recebido ligado, aparecem juros, desconto, conta e data de liquidação.

Para o caso do Pago, na despesa, o formulário também mostra o Fornecedor:

Janela Nova Despesa com o botão Pago ligado, valor nominal, juros, desconto, fornecedor, centro de resultados, conta e datas — Nova Despesa, já paga.

Clique em Registrar. Se o lançamento já está recebido/pago, o saldo da conta muda na hora. Se está pendente, nada muda no saldo até você confirmar. Veja Receber, pagar e pagamento parcial.