Conhecendo o Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa é o livro-caixa da imobiliária: cada entrada e cada saída de dinheiro, lançamento a lançamento. No menu, fica em Gestão > Financeiro > Fluxo de Caixa. O subtítulo resume: "Controle de receitas, despesas e transferências".

Painel Financeiro ou Fluxo de Caixa?

• O Painel Financeiro mostra resumos: receita, despesa, lucro, metas e gráficos.
• O Fluxo de Caixa mostra cada lançamento que forma esses números, e é onde você registra, confere, corrige e exclui.

O que são movimentações

Existem três tipos, que aparecem na coluna Tipo:

• Receita: dinheiro que entra, como um aluguel recebido ou uma comissão.
• Despesa: dinheiro que sai, como a conta de luz ou um repasse ao proprietário.
• Transferência: dinheiro que muda de uma conta da imobiliária para outra. Não é receita nem despesa. Veja Transferências entre contas.

E cada movimentação tem uma situação:

• Pendente: está previsto, mas ainda não aconteceu. Não mexe no saldo da conta.
• Recebido (receita) ou Pago (despesa): já aconteceu. O saldo da conta foi atualizado. No filtro, essa situação se chama Confirmado.
• Quitado parcial: parte do valor já foi paga ou recebida e o restante ficou pendente. Veja Receber, pagar e pagamento parcial.

De onde vêm os lançamentos

• Lançamentos seus: os que você registra em Nova transação.
• Lançamentos automáticos: o sistema registra sozinho quando você paga uma fatura de aluguel (Recebimento de fatura FAT-..., com o selo "via gateway de pagamento" quando o pagamento veio pelo Asaas), quando faz um repasse ao proprietário (Repasse de cobrança a ...), quando paga uma comissão, quando recebe uma parcela de venda, quando recebe a caução de um aluguel e quando reajusta o saldo de uma conta. Esses lançamentos usam categorias de sistema.
• Em lançamentos que vêm de uma fatura, o nome Fatura FAT-... é um link que abre a fatura.

O período

No topo, ao lado do título, fica o seletor de período. Por padrão aparece o mês atual.

• As setas andam um mês para trás ou para a frente.
• Clique no nome do mês para escolher um intervalo livre, com Data inicial e Data final, e os Atalhos: Últimos 7, 30, 60 ou 90 dias, Semana Atual ou Passada, Mês Atual ou Passado, Ano Atual ou Passado. Depois clique em Aplicar (ou Resetar / Cancelar).

Atualizar e Ocultar valores

À direita ficam dois botões: Atualizar recarrega os dados, e Ocultar valores troca todos os números por pontinhos (••••••) para você mostrar a tela sem expor valores. A escolha fica guardada no seu navegador.