Fluxo de Caixa · Conhecendo o fluxo de caixa

Lendo a tabela de lançamentos

O que significa cada coluna, as cores e os sinais, o menu de cada linha, a janela de detalhes, a seleção em lote e a exportação.

Atualizado em 23 de outubro de 20263 min de leitura

Videoaula em breve

Enquanto isso, o passo a passo abaixo explica tudo.

A tabela do Fluxo de Caixa lista os lançamentos do período, do mais recente para o mais antigo. Clique no título de uma coluna para ordenar.

As colunas

Lançamento: a data em que o lançamento foi registrado. É por ela que o período filtra.
Descrição: o que é. Clique para abrir os detalhes. Abaixo podem aparecer Parcela 2/6 (parte de um parcelamento), Fatura FAT-... (link para a fatura) e "via gateway de pagamento".
Valor Total: o valor, com sinal e cor. Receita em verde com +, despesa em vermelho com −, transferência em azul. Quando o lançamento já foi pago, mostra o valor realmente pago (já com juros e desconto). Ajustes de saldo aparecem em âmbar.
Juros/Desconto: juros e multas em laranja com +, desconto em verde com −. Sem nenhum dos dois, aparece "—".
Tipo: Receita, Despesa ou Transferência.
Situação: Pendente, Recebido, Pago ou Quitado parcial.
Conta: a conta de destino nas receitas e a conta de origem nas despesas.
Categoria/Tags: a categoria e as tags. Dois marcadores especiais: Ajuste de Saldo (correção feita em uma conta) e Fixo (lançamento de uma recorrência).
Centro de resultados, Fornecedor: quando informados.
Vencimento: a data limite. Em vermelho quando o lançamento ainda está pendente e já passou da data.
Liquidação: a data em que foi efetivamente pago ou recebido.

Preferências da tabela

O link Preferências da tabela, acima da tabela, deixa você escolher quais colunas aparecem e a ordem delas (arraste para reordenar). Restaurar padrões volta ao original.

Os detalhes de um lançamento

Clique na descrição, ou no ícone i à direita da linha, para abrir Detalhes da Movimentação.

Janela Detalhes da Movimentação com tipo, situação, valor, datas, conta, centro de resultados, categoria, comprovante e os botões Editar, Excluir e Fechar — Os detalhes de um lançamento.

Ela reúne tudo: tipo, situação e valor; Data, Vencimento e Liquidação; a conta de origem ou de destino; Origem; Centro de resultados; Categoria; Nº Documento; Tags; Parcelas; e o Comprovante, onde dá para Anexar comprovante, Ver comprovante ou Trocar. Em pagamentos parciais, aparece a lista Pagamentos Parciais. Os botões são Editar, Excluir e Fechar, e nos lançamentos pendentes também Receber ou Pagar.

O menu ⋮ no fim da linha tem:

Receber ou Pagar, só em lançamentos pendentes (exceto transferências), com Pagamento total e Pagamento parcial.
Editar lançamento.
Excluir lançamento.

Menu de uma linha da tabela com as opções Editar lançamento e Excluir lançamento — O menu de uma linha.

Selecionar vários lançamentos

Marque as caixinhas à esquerda. Aparece uma barra no rodapé com "N movimentações selecionadas".

Tabela com duas linhas marcadas e a barra inferior com os botões Categorizar, Tags e Excluir — A barra de seleção em lote.

Categorizar: aplica uma categoria a todos de uma vez. Categorias de sistema são recusadas.
Tags: aplica tags a todos.
Excluir: exclui todos, depois de uma confirmação. Se a seleção tiver o "saldo restante" de um pagamento parcial, o sistema pede que você exclua pelo lançamento principal.
Receber, Pagar ou Confirmar: aparece quando todos os selecionados estão pendentes. Pede a conta e confirma tudo de uma vez, sem comprovante.

Exportar

O botão com a seta para baixo, ao lado de Nova transação, exporta os lançamentos listados em XLSX, CSV ou PDF ("Extrato exportado com sucesso!"). O arquivo traz data, descrição, tipo, situação, valor, conta, categoria, centro de resultados, parcela, se é fixo e o endereço do comprovante. O PDF leva o nome e o logo da imobiliária e o período.