Como funcionam os Cadastros Financeiros

Todo lançamento do Fluxo de Caixa precisa dizer de onde o dinheiro saiu ou para onde foi, e pode dizer o que é e a quem pertence. Os Cadastros Financeiros são as listas que você escolhe nessas horas. No menu, ficam em Gestão > Financeiro > Cadastros Financeiros.

A tela tem quatro abas, e o botão no canto muda conforme a aba (Nova conta, Novo Centro, Nova Categoria, Nova Tag):

• Contas Financeiras: onde o dinheiro está (bancos, caixa, carteira). Cada conta tem um saldo. Veja Contas Financeiras.
• Centro de Resultados: a "gaveta" de quem gerou o resultado, como uma filial, um empreendimento ou um departamento. Veja Centros de Resultados.
• Categorias: o tipo do lançamento, como "Marketing" ou "Recebimento de Cobrança". Veja Categorias e Tags.
• Tags: etiquetas livres para achar lançamentos depois.

Quanto vale cada um

• A conta é obrigatória para lançar algo já pago ou recebido, porque o saldo da conta muda na hora.
• O centro de resultados, a categoria e as tags são opcionais, mas é por eles que você separa os números nos gráficos do Painel Financeiro e nas Metas Mensais.

Ordem sugerida para começar

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   Passo 1: Cadastre suas contas

   Uma para cada banco e uma para o caixa físico, com o saldo inicial de hoje.
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   Passo 2: Crie os centros de resultados

   Se a imobiliária separa números por filial, empreendimento ou área. Vincule cada conta ao centro que ela atende.
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   Passo 3: Crie as categorias de despesa e receita

   Aluguel do escritório, marketing, salários, e assim por diante. As categorias de sistema já existem.
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   Passo 4: Crie algumas tags

   Só se precisar de uma marcação a mais, como "Urgente" ou "Eventual".